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  提交银施罗道德环球稀选价证券投资基金(以下信称“本基金”,基金代码519696)基金合同于2008年8月22日正式违反灵。截止到2009年7月8日,本基金基金份额净值为1.265元,基金份额累计净值为1.295元,却供分派盈利为22,701,297.02元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运干办方法》的拥关于规则及《提交银施罗道德环球稀选价证券投资基金基金合同》的拥关于商定,本基金办人提交银施罗道德基金办拥有限公司(以下信称“本公司”)决议以截到2009年7月8日本基金的却供分派盈利为基准,向本基金份额持拥有人实施基金合同违反灵以后到的第二次进款分派,即兴将分红的详细事情预告如次:

  壹、分红方案

  经基金办人计算并由基金托管人中国确立银行(601939,股吧)股份拥有限公司骈核,本基金拟向基金份额持拥有人按每10份基金份额派发花红0.50元。分红金额如拥有变募化,以分红结实公报为准。

  二、分红时间

  1、权利吊销日:2009年7月16日

  2、摒除息日:2009年7月15日

  3、花红又投确认日:2009年7月17日

  3、即兴金花红划出产日:2009年7月24日

  4、分红结实公报日:2009年7月17日

  5、选择花红又投资的基金份额持拥有人,其即兴金花红将按2009年7月15日摒除息后的基金份额净值替换为基金份额。

  叁、分红对象

  权利吊销日在本基金报户口吊销机构吊销在册的本基金所拥有基金份额持拥有人。

  四、花红发放方法

  1、本基金的基金份额持拥有人事前不做出产进款分派方法选择的,则默许方法为即兴金分红。

  2、选择即兴金花红方法的基金份额持拥有人的花红款将于2009年7月24日己基金托管账户划出产。

  3、选择花红又投资方法的基金份额持拥有人,又投资所得的基金份额将于2009年7月17日直接计入其基金账户,2009年7月20日宗却以查询、赎回回。

  五、拥关于税收和费的说皓

  1、根据财政部、国度税政尽局的财税字[2002]128号《财政部、国度税政尽局关于绽式证券投资基金拥关于税立竿见影实的畅通牒》,基金向基金份额持拥有人分派的基金进款,暂避免征收所得税。

  2、本基金本次分红避免收分红顺手续费。

  3、选择花红又投资方法的基金份额持拥有人其花红所替换的基金份额避免收申购费。

  六、咨询方法

  1、本基金办人网站:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com;

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